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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 470.00 | 374 968.00 | 400 502.00 | 775 470.00 |
BZ Autres créances | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CF Disponibilités | 41 982.00 | | 41 982.00 | 41 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 433.00 | 374 968.00 | 450 465.00 | 825 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 055.00 | 374 968.00 | 453 086.00 | 828 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 445 314.00 | | | 445 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -816 106.00 | | | -816 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 352.00 | | | -169 352.00 |
DL TOTAL (I) | -935 458.00 | | | -935 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 627.00 | | | 594 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 805.00 | | | 418 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 012.00 | | | 138 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 582.00 | | | 158 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 095.00 | | | 1 310 095.00 |
ED (V) | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 086.00 | | | 453 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 790.00 | | | 345 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 892.00 | | 3 514.00 | 53 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 769.00 | 2 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 784.00 | 2 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 623.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 392.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 876.00 | | 3 514.00 | 7 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 078.00 | 5 938.00 | 46 015.00 | 40 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 448.00 | 175.00 | 27 623.00 | 27 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 629.00 | 5 763.00 | 18 392.00 | 12 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594 628.00 | 1.00 | 594 627.00 | 594 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 805.00 | 123 346.00 | 295 459.00 | 418 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 012.00 | 63 793.00 | 74 219.00 | 138 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 583.00 | 158 583.00 | | 158 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UX Autres créances clients | 775 470.00 | 330 156.00 | 445 314.00 | 775 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 072.00 | 340 758.00 | 445 314.00 | 786 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 095.00 | 345 790.00 | 964 305.00 | 1 310 095.00 |