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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 782.00 | 9 190.00 | 592.00 | 9 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 602.00 | 10 990.00 | 50 612.00 | 61 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 029.00 | | 192 029.00 | 192 029.00 |
BZ Autres créances | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 025.00 | | 270 025.00 | 270 025.00 |
CF Disponibilités | 360 243.00 | | 360 243.00 | 360 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 407.00 | | 840 407.00 | 840 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 009.00 | 10 990.00 | 891 019.00 | 902 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 370 440.00 | 311 290.00 | | 370 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 496.00 | 59 150.00 | | 40 496.00 |
DL TOTAL (I) | 412 036.00 | 371 540.00 | | 412 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 441.00 | 47 268.00 | | 5 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 5 693.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 943.00 | 483 852.00 | | 466 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 983.00 | 536 812.00 | | 478 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 019.00 | 908 352.00 | | 891 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 430 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 430 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 4 451.00 | | 2 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 496.00 | 69 160.00 | | 40 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 399.00 | 592.00 | | 10 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 599.00 | 592.00 | | 8 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 158.00 | 210 138.00 | 20.00 | 210 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 983.00 | 478 983.00 | | 478 983.00 |