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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 854.00 | 42 893.00 | 4 961.00 | 47 854.00 |
AP Constructions | 20 443.00 | 15 402.00 | 5 041.00 | 20 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 966.00 | 487 486.00 | 12 480.00 | 499 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 712.00 | 60 000.00 | 8 712.00 | 68 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 271.00 | 605 780.00 | 34 491.00 | 640 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 535.00 | 13 464.00 | 355 071.00 | 368 535.00 |
BZ Autres créances | 72 223.00 | | 72 223.00 | 72 223.00 |
CF Disponibilités | 155 545.00 | | 155 545.00 | 155 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 138.00 | 13 464.00 | 645 674.00 | 659 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 410.00 | 619 244.00 | 680 166.00 | 1 299 410.00 |
CU Autres participations | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
DL TOTAL (I) | 83 717.00 | | | 83 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 858.00 | | | 305 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 137.00 | | | 122 137.00 |
EA Autres dettes | 54 838.00 | | | 54 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 448.00 | | | 596 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 166.00 | | | 680 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 998.00 | | | 561 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 810.00 | | 7 361.00 | 833 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 900.00 | 3 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 900.00 | 640 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 614.00 | | 7 361.00 | 629 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 196.00 | | | 204 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 878.00 | 37 902.00 | | 567 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 878.00 | 37 902.00 | | 567 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 928.00 | | 13 464.00 | 26 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 928.00 | | 13 464.00 | 26 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 928.00 | | 13 464.00 | 26 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 858.00 | 305 858.00 | | 305 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
UX Autres créances clients | 353 725.00 | 353 725.00 | | 353 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VB T. V. A. | 65 434.00 | 65 434.00 | | 65 434.00 |
VC Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 133.00 | 24 866.00 | 17 268.00 | 42 133.00 |
VI Groupe et associés | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 899.00 | | | 247 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 427.00 | 474 427.00 | | 474 427.00 |
VW T.V.A. | 87 237.00 | 87 237.00 | | 87 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 266.00 | 561 998.00 | 17 268.00 | 579 266.00 |