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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
AP Constructions | 44 926.00 | 10 217.00 | 34 709.00 | 44 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 529.00 | 204 889.00 | 55 639.00 | 260 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 601.00 | 167 984.00 | 131 616.00 | 299 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 507.00 | 383 091.00 | 269 416.00 | 652 507.00 |
BT Marchandises | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BZ Autres créances | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
CF Disponibilités | 108 040.00 | | 108 040.00 | 108 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 719.00 | | 155 719.00 | 155 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 227.00 | 383 091.00 | 425 135.00 | 808 227.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
DG Autres réserves | 180 603.00 | | | 180 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 159.00 | | | -3 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
DL TOTAL (I) | 303 661.00 | | | 303 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 474.00 | | | 121 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 135.00 | | | 425 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 822.00 | | | 102 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 129.00 | | 94 733.00 | 594 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 355.00 | 652 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 355.00 | 605 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 678.00 | | 94 733.00 | 546 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 048.00 | 59 585.00 | 12 542.00 | 336 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 048.00 | 59 585.00 | 12 542.00 | 336 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VB T. V. A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 954.00 | 41 302.00 | 18 651.00 | 59 954.00 |
VI Groupe et associés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 451.00 | | | 53 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 914.00 | 36 584.00 | 2 330.00 | 38 914.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 474.00 | 102 822.00 | 18 651.00 | 121 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
ST Autres comptes | 71 170.00 | | | 71 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
YT Sous‐traitance | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 797.00 | | | 53 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 191.00 | | | 106 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |