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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 781.00 | | 114 781.00 | 114 781.00 |
028 Immobilisations corporelles | 392 407.00 | 28 652.00 | 363 754.00 | 392 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 188.00 | 28 652.00 | 478 536.00 | 507 188.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
072 Créances – Autres | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
084 Disponibilités | 75 956.00 | | 75 956.00 | 75 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 067.00 | | 84 067.00 | 84 067.00 |
110 Total général Actif | 591 256.00 | 28 652.00 | 562 604.00 | 591 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 413.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 340 899.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 063.00 | | | 178 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 340 899.00 | | | 340 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 786.00 | | | 786.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |