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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BN En cours de production de biens | 726 929.00 | 7 890.00 | 719 040.00 | 726 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 023.00 | | 341 023.00 | 341 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 459.00 | 44 826.00 | 1 639 633.00 | 1 684 459.00 |
BZ Autres créances | 572 781.00 | | 572 781.00 | 572 781.00 |
CF Disponibilités | 109 031.00 | | 109 031.00 | 109 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 417.00 | | 189 417.00 | 189 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 921.00 | 52 716.00 | 3 572 206.00 | 3 624 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 099.00 | 52 716.00 | 3 573 383.00 | 3 626 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DG Autres réserves | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
DH Report à nouveau | -182 736.00 | 40 768.00 | | -182 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 924.00 | -223 504.00 | | -235 924.00 |
DL TOTAL (I) | -388 652.00 | -152 728.00 | | -388 652.00 |
DP Provisions pour risques | 217 695.00 | 145 700.00 | | 217 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 695.00 | 145 700.00 | | 217 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159.00 | 2 451.00 | | 1 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 765.00 | 1 564 108.00 | | 1 484 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 186.00 | 271 445.00 | | 479 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 123.00 | 61 962.00 | | 415 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 364 107.00 | 16 361.00 | | 1 364 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 744 339.00 | 1 916 327.00 | | 3 744 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 383.00 | 1 909 299.00 | | 3 573 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219.00 | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 1 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 700.00 | 97 595.00 | 25 600.00 | 145 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 890.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 730.00 | 12 096.00 | | 32 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 730.00 | 19 986.00 | | 32 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 430.00 | 117 581.00 | 25 600.00 | 178 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 581.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 186.00 | 479 186.00 | | 479 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 364 107.00 | 1 364 107.00 | | 1 364 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 800.00 | | | 1 630 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 659.00 | | | 53 659.00 |
VB T. V. A. | 82 197.00 | | | 82 197.00 |
VC Groupe et associés | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 484 765.00 | | 1 484 765.00 | 1 484 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 130.00 | | | 486 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 417.00 | | | 189 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 115.00 | 2 447 938.00 | 1 177.00 | 2 449 115.00 |
VW T.V.A. | 401 189.00 | 401 189.00 | | 401 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 339.00 | 2 259 575.00 | 1 484 765.00 | 3 744 339.00 |