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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 615.00 | 31 567.00 | 42 049.00 | 73 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 551.00 | 12 562.00 | 18 990.00 | 31 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 967.00 | 44 129.00 | 166 838.00 | 210 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 329.00 | 1 819.00 | 37 510.00 | 39 329.00 |
BZ Autres créances | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CF Disponibilités | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 678.00 | 1 819.00 | 94 859.00 | 96 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 645.00 | 45 948.00 | 261 698.00 | 307 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 580.00 | 25 998.00 | | 8 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 749.00 | -17 418.00 | | 13 749.00 |
DL TOTAL (I) | 23 429.00 | 9 680.00 | | 23 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 242.00 | 181 064.00 | | 199 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 145.00 | 10 986.00 | | 11 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 351.00 | 4 157.00 | | 10 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 269.00 | 196 207.00 | | 238 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 698.00 | 205 887.00 | | 261 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 413.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 829.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 694.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 484.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 7 789.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 9 056.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 74 428.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 069.00 | 164 982.00 | | 78 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 320.00 | 182 400.00 | | 64 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 749.00 | -17 418.00 | | 13 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 970.00 | 18 159.00 | | 25 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 970.00 | 18 159.00 | | 25 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 732.00 | | 161 732.00 | 161 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 827.00 | 50 027.00 | 5 800.00 | 55 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 269.00 | 76 536.00 | 161 732.00 | 238 269.00 |