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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 056.00 | 43 733.00 | 12 323.00 | 56 056.00 |
AH Fonds commercial | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 212.00 | 197 503.00 | 4 709.00 | 202 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 154.00 | 92 999.00 | 12 155.00 | 105 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 631.00 | 334 235.00 | 49 395.00 | 383 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 150.00 | 16 090.00 | 436 060.00 | 452 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 428.00 | 86 966.00 | 2 071 463.00 | 2 158 428.00 |
BZ Autres créances | 77 480.00 | | 77 480.00 | 77 480.00 |
CF Disponibilités | 1 273 554.00 | | 1 273 554.00 | 1 273 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 045.00 | | 14 045.00 | 14 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 509.00 | 103 056.00 | 3 874 453.00 | 3 977 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 140.00 | 437 292.00 | 3 923 849.00 | 4 361 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 072.00 | | | 89 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -461 535.00 | | | -461 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 065.00 | | | 216 065.00 |
DL TOTAL (I) | 754 530.00 | | | 754 530.00 |
DP Provisions pour risques | 107 421.00 | | | 107 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 421.00 | | | 107 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998.00 | | | 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900 169.00 | | | 1 900 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 396.00 | | | 85 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 742.00 | | | 808 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 882.00 | | | 202 882.00 |
EA Autres dettes | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 689.00 | | | 56 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 061 892.00 | | | 3 061 892.00 |
ED (V) | 5.00 | | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 849.00 | | | 3 923 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 326.00 | | | 1 076 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998.00 | | | 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 559.00 | 50 209.00 | 373 769.00 | 323 559.00 |
FD Production vendue biens | 5 052 528.00 | 773 547.00 | 5 826 075.00 | 5 052 528.00 |
FG Production vendue services | 115 094.00 | 41 563.00 | 156 657.00 | 115 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 491 181.00 | 865 319.00 | 6 356 500.00 | 5 491 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 428 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 445 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 014.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 209 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139.00 | | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 484 723.00 | | | 6 484 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 268 657.00 | | | 6 268 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 065.00 | | | 216 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 420.00 | 70 015.00 | 72 014.00 | 109 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 420.00 | 70 015.00 | 72 014.00 | 109 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 396.00 | 85 396.00 | | 85 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 742.00 | 808 742.00 | | 808 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 883.00 | 202 883.00 | | 202 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 689.00 | 56 689.00 | | 56 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 900 169.00 | | | 1 900 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249 953.00 | 2 160 881.00 | 89 072.00 | 2 249 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 009.00 | 2 160 881.00 | 103 128.00 | 2 264 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 892.00 | 1 161 723.00 | | 3 061 892.00 |