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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 111.00 | 244 618.00 | 139 493.00 | 384 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 244.00 | 107 950.00 | 97 294.00 | 205 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 979.00 | 352 567.00 | 265 411.00 | 617 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 305.00 | | 225 305.00 | 225 305.00 |
BZ Autres créances | 213 048.00 | | 213 048.00 | 213 048.00 |
CF Disponibilités | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 830.00 | | 75 830.00 | 75 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 035.00 | | 598 035.00 | 598 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 014.00 | 352 567.00 | 863 446.00 | 1 216 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 463.00 | 153 610.00 | | 389 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 793.00 | 235 853.00 | | -22 793.00 |
DL TOTAL (I) | 377 670.00 | 400 463.00 | | 377 670.00 |
DP Provisions pour risques | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 558.00 | 273 000.00 | | 231 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 196 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 343.00 | 332 418.00 | | 189 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 061.00 | 134 562.00 | | 40 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 962.00 | 936 952.00 | | 460 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 446.00 | 1 337 415.00 | | 863 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 962.00 | 936 952.00 | | 460 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 846.00 | | 56 871.00 | 586 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 389.00 | 28 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 739.00 | 617 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 589 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 833.00 | | 56 871.00 | 532 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 105.00 | 97 462.00 | | 255 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 105.00 | 97 462.00 | | 255 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 343.00 | 189 343.00 | | 189 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
UX Autres créances clients | 225 305.00 | 225 305.00 | | 225 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
VC Groupe et associés | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 377.00 | 225 377.00 | | 225 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
VP Divers | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 830.00 | 75 830.00 | | 75 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 800.00 | 542 800.00 | | 542 800.00 |
VW T.V.A. | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 962.00 | 469 962.00 | | 469 962.00 |