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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 504.00 | 7 641.00 | 1 864.00 | 9 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 164.00 | 52 715.00 | 62 449.00 | 115 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 693.00 | 63 480.00 | 142 213.00 | 205 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 621 728.00 | 7 300.00 | 614 428.00 | 621 728.00 |
BZ Autres créances | 58 855.00 | | 58 855.00 | 58 855.00 |
CF Disponibilités | 79 245.00 | | 79 245.00 | 79 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 395.00 | 7 300.00 | 768 095.00 | 775 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 089.00 | 70 780.00 | 910 308.00 | 981 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 449.00 | 5 339.00 | | 7 449.00 |
DG Autres réserves | 29 569.00 | 44 488.00 | | 29 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 704.00 | 42 190.00 | | 35 704.00 |
DL TOTAL (I) | 222 721.00 | 242 018.00 | | 222 721.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 761.00 | 356 839.00 | | 260 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 498.00 | 36 900.00 | | 3 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 213.00 | 275 063.00 | | 75 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 138.00 | 345 990.00 | | 245 138.00 |
EA Autres dettes | 102 977.00 | 77 482.00 | | 102 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 587.00 | 1 092 274.00 | | 687 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 308.00 | 1 344 291.00 | | 910 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 423.00 | 792 274.00 | | 486 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 839.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 021.00 | | 20 432.00 | 248 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 760.00 | 205 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 680.00 | 124 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 917.00 | | 20 432.00 | 166 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 144.00 | 20 439.00 | 48 102.00 | 91 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 019.00 | 20 439.00 | 48 102.00 | 88 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 7 300.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 300.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 213.00 | 75 213.00 | | 75 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 660.00 | 74 660.00 | | 74 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 977.00 | 102 977.00 | | 102 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 621 728.00 | 621 728.00 | | 621 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 761.00 | 59 597.00 | 201 164.00 | 260 761.00 |
VI Groupe et associés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 050.00 | 687 050.00 | | 687 050.00 |
VW T.V.A. | 112 246.00 | 112 246.00 | | 112 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 587.00 | 486 423.00 | 201 164.00 | 687 587.00 |