| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 1 591.00 | 1 758.00 | 3 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 083.00 | 24 405.00 | 36 679.00 | 61 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 958.00 | 14 270.00 | 6 688.00 | 20 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 441.00 | 40 265.00 | 74 176.00 | 114 441.00 |
BT Marchandises | 189 324.00 | | 189 324.00 | 189 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 500.00 | 57 612.00 | 750 888.00 | 808 500.00 |
BZ Autres créances | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
CF Disponibilités | 178 306.00 | | 178 306.00 | 178 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 597.00 | 57 612.00 | 1 162 985.00 | 1 220 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 038.00 | 97 877.00 | 1 237 161.00 | 1 335 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 845.00 | 212 660.00 | | 80 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 724.00 | -131 815.00 | | 148 724.00 |
DL TOTAL (I) | 339 568.00 | 190 845.00 | | 339 568.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 206.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 547.00 | 263.00 | | 10 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 863.00 | 97 046.00 | | 30 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 101.00 | 1 060 313.00 | | 644 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 979.00 | 32 003.00 | | 49 979.00 |
EA Autres dettes | 12 104.00 | 71 424.00 | | 12 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 593.00 | 1 312 255.00 | | 747 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 161.00 | 1 553 099.00 | | 1 237 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 593.00 | 1 312 255.00 | | 747 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 835 508.00 | | 4 835 508.00 | 4 835 508.00 |
FG Production vendue services | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 847 372.00 | | 4 847 372.00 | 4 847 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 852 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 015 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 975.00 | 755.00 | | 1 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 820.00 | | | 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 179 690.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 314.00 | 639.00 | | 2 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 37 600.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 938.00 | 217 929.00 | | 102 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 650.00 | -217 929.00 | | -98 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 395.00 | 5 748 145.00 | | 4 856 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707 671.00 | 5 879 960.00 | | 4 707 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 724.00 | -131 815.00 | | 148 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 096.00 | 9 369.00 | | 2 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 282.00 | | 4 473.00 | 112 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 314.00 | 29 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 314.00 | 114 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 569.00 | | 4 473.00 | 77 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 061.00 | 9 204.00 | | 31 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 715.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 184.00 | 8 490.00 | | 30 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 612.00 | 100 000.00 | | 107 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 101.00 | 644 101.00 | | 644 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 750 888.00 | 750 888.00 | | 750 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 612.00 | | 57 612.00 | 57 612.00 |
VB T. V. A. | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VI Groupe et associés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
VP Divers | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 227.00 | 823 615.00 | 57 612.00 | 881 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 730.00 | 716 730.00 | | 716 730.00 |