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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 945.00 | 22 138.00 | 2 807.00 | 24 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 647.00 | 48 628.00 | 5 018.00 | 53 647.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 159.00 | 70 766.00 | 337 392.00 | 408 159.00 |
BN En cours de production de biens | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 171.00 | | 105 171.00 | 105 171.00 |
BT Marchandises | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 472.00 | 56 187.00 | 287 284.00 | 343 472.00 |
BZ Autres créances | 366 264.00 | | 366 264.00 | 366 264.00 |
CF Disponibilités | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 599.00 | 56 187.00 | 809 411.00 | 865 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 758.00 | 126 954.00 | 1 146 803.00 | 1 273 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 70 043.00 | 48 493.00 | | 70 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 507.00 | 21 549.00 | | 142 507.00 |
DL TOTAL (I) | 300 550.00 | 158 043.00 | | 300 550.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 681.00 | 33 501.00 | | 10 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 278.00 | 118 680.00 | | 285 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 063.00 | 411 122.00 | | 329 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 836.00 | 128 900.00 | | 168 836.00 |
EA Autres dettes | 42 893.00 | 18 188.00 | | 42 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 752.00 | 710 393.00 | | 836 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 803.00 | 868 436.00 | | 1 146 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 046.00 | | 148 046.00 | 148 046.00 |
FD Production vendue biens | 644 005.00 | | 644 005.00 | 644 005.00 |
FG Production vendue services | 151 748.00 | | 151 748.00 | 151 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 800.00 | | 943 800.00 | 943 800.00 |
FM Production stockée | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617.00 | 5 465.00 | | 1 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | 5 465.00 | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 067.00 | 12 378.00 | | 14 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 067.00 | 12 453.00 | | 14 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 450.00 | -6 988.00 | | -12 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 403.00 | 1 733 093.00 | | 963 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 896.00 | 1 711 543.00 | | 820 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 507.00 | 21 549.00 | | 142 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 145.00 | | 1 264.00 | 407 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 14 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 408 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 329.00 | | 264.00 | 78 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 816.00 | | 1 000.00 | 13 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 226.00 | 2 541.00 | | 68 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 226.00 | 2 541.00 | | 68 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 188.00 | 22 000.00 | | 34 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 188.00 | 22 000.00 | | 34 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 188.00 | 31 500.00 | | 34 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 063.00 | 329 063.00 | | 329 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
UX Autres créances clients | 303 391.00 | 303 391.00 | | 303 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 087.00 | 40 082.00 | | 40 087.00 |
VB T. V. A. | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 018.00 | 214 018.00 | | 214 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 682.00 | 7 958.00 | 2 724.00 | 10 682.00 |
VI Groupe et associés | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102.00 | | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 584.00 | 313 584.00 | | 313 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 534.00 | 710 968.00 | 14 566.00 | 725 534.00 |
VW T.V.A. | 121 325.00 | 121 325.00 | | 121 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 877.00 | 792 153.00 | 2 724.00 | 794 877.00 |