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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 395.00 | 2 605.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 152.00 | 5 441.00 | 1 712.00 | 7 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 381.00 | 12 981.00 | 36 400.00 | 49 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BZ Autres créances | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 094.00 | | 36 094.00 | 36 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 474.00 | 12 981.00 | 72 493.00 | 85 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
CU Autres participations | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
DH Report à nouveau | 29 026.00 | 71 887.00 | | 29 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -910.00 | -42 861.00 | | -910.00 |
DL TOTAL (I) | 59 085.00 | 59 995.00 | | 59 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 961.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688.00 | 2 268.00 | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | 5 239.00 | | 4 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 493.00 | 73 403.00 | | 72 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 409.00 | 35 261.00 | | 13 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -910.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 371.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 387.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910.00 | 43 248.00 | | 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -910.00 | -42 861.00 | | -910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 381.00 | | | 49 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 071.00 | 910.00 | | 12 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 477.00 | 63.00 | | 7 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 594.00 | 847.00 | | 4 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
UX Autres créances clients | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |