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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 289.00 | 19 055.00 | 3 235.00 | 22 289.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 22 289.00 | 19 055.00 | 3 235.00 | 22 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 818.00 | | 74 818.00 | 74 818.00 |
072 Créances – Autres | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
084 Disponibilités | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 862.00 | | 184 862.00 | 184 862.00 |
110 Total général Actif | 207 152.00 | 19 055.00 | 188 097.00 | 207 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 153 561.00 | | | 153 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 561.00 | 125 289.00 | | 153 561.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 10 585.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 584.00 | 135 874.00 | | 153 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 069.00 | 25 747.00 | | 29 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 070.00 | -15 630.00 | | -1 070.00 |
242 Autres charges externes. | 38 212.00 | 56 153.00 | | 38 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | 2 286.00 | | 2 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 283.00 | 48 939.00 | | 52 283.00 |
252 Charges sociales | 22 693.00 | 21 997.00 | | 22 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 140.00 | 2 609.00 | | 1 140.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 719.00 | 142 106.00 | | 144 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 865.00 | -6 232.00 | | 8 865.00 |
294 Charges financières | 748.00 | 884.00 | | 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 717.00 | -6 729.00 | | 7 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 521.00 | | | 521.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -400.00 | | | -400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 619.00 | | | 9 619.00 |