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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 790.00 | 752 090.00 | 7 700.00 | 759 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 596.00 | 176 480.00 | 212 116.00 | 388 596.00 |
BZ Autres créances | 169 587.00 | 6 650.00 | 162 936.00 | 169 587.00 |
CF Disponibilités | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 556.00 | 183 130.00 | 383 426.00 | 566 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 346.00 | 935 220.00 | 391 126.00 | 1 326 346.00 |
CU Autres participations | 757 700.00 | 750 000.00 | 7 700.00 | 757 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -847 306.00 | -848 391.00 | | -847 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 238.00 | 1 085.00 | | 19 238.00 |
DK Provisions réglementées | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DL TOTAL (I) | -120 368.00 | -139 606.00 | | -120 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 338.00 | 367 480.00 | | 332 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 720.00 | | 3 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 328.00 | 71 061.00 | | 175 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 494.00 | 442 260.00 | | 511 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 126.00 | 302 654.00 | | 391 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 494.00 | 442 260.00 | | 511 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 462.00 | | 131 462.00 | 131 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 462.00 | | 131 462.00 | 131 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | 1 058.00 | | 1 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109.00 | 1 058.00 | | 1 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 209.00 | 3 029.00 | | 5 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209.00 | 3 029.00 | | 5 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 099.00 | -1 971.00 | | -4 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 684.00 | | | -87 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 573.00 | 134 027.00 | | 132 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 335.00 | 132 942.00 | | 113 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 238.00 | 1 085.00 | | 19 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 790.00 | | | 759 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 700.00 | | | 757 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
6T Sur comptes clients | 95 480.00 | 80 999.00 | | 95 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 572.00 | 79.00 | | 6 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852 052.00 | 81 078.00 | | 852 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 752.00 | 81 078.00 | | 859 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 999.00 | | |
UG ‐ Financières | | 79.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 146.00 | 101 146.00 | | 101 146.00 |
UX Autres créances clients | 388 596.00 | 388 596.00 | | 388 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VC Groupe et associés | 162 985.00 | 162 985.00 | | 162 985.00 |
VI Groupe et associés | 332 338.00 | 332 338.00 | | 332 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 182.00 | 558 182.00 | | 558 182.00 |
VW T.V.A. | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 494.00 | 511 494.00 | | 511 494.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |