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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 704.00 | 6 456.00 | 248.00 | 6 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 150.00 | 52 951.00 | 25 199.00 | 78 150.00 |
040 Immobilisations financières | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 247.00 | 59 407.00 | 27 839.00 | 87 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
060 Stock marchandises | 128 172.00 | | 128 172.00 | 128 172.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
072 Créances – Autres | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
084 Disponibilités | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 466.00 | | 280 466.00 | 280 466.00 |
110 Total général Actif | 367 713.00 | 59 407.00 | 308 306.00 | 367 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 115.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 144 990.00 | | | 144 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 820.00 | | | 96 820.00 |
222 Production stockée | -578.00 | | | -578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 416.00 | | | 243 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 957.00 | | | 94 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -434.00 | | | -434.00 |
242 Autres charges externes. | 70 288.00 | | | 70 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
252 Charges sociales | 12.00 | | | 12.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
262 Autres charges | 434.00 | | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 953.00 | | | 217 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
294 Charges financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 434.00 | | | 87 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |