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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 62 519.00 | 17 164.00 | 45 355.00 | 62 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 167.00 | 34 944.00 | 8 223.00 | 43 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 151.00 | 1 972.00 | 1 179.00 | 3 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 909.00 | 54 079.00 | 126 830.00 | 180 909.00 |
BT Marchandises | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BZ Autres créances | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CF Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 478.00 | 54 079.00 | 132 399.00 | 186 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DG Autres réserves | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
DH Report à nouveau | -41 465.00 | -3 711.00 | | -41 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 135.00 | -37 754.00 | | 6 135.00 |
DL TOTAL (I) | 907.00 | -32 228.00 | | 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 123.00 | 62 507.00 | | 45 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 763.00 | 76 364.00 | | 54 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 234.00 | 32 460.00 | | 25 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 735.00 | 1 448.00 | | 2 735.00 |
EA Autres dettes | 3 636.00 | 1 080.00 | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 491.00 | 173 858.00 | | 131 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 399.00 | 141 630.00 | | 132 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 911.00 | 117 824.00 | | 91 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 145.00 | | 92 145.00 | 92 145.00 |
FG Production vendue services | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 821.00 | | 123 821.00 | 123 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 112.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 247.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 173.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 173.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -173.00 | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 193.00 | 129 783.00 | | 133 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 057.00 | 167 538.00 | | 127 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 135.00 | -37 754.00 | | 6 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 360.00 | 4 348.00 | | 4 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 885.00 | 1 813.00 | 12 072.00 | 13 885.00 |