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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 320.00 | 131 295.00 | 151 025.00 | 282 320.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 208.00 | 132 483.00 | 152 725.00 | 285 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
084 Disponibilités | 129 453.00 | | 129 453.00 | 129 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 040.00 | | 160 040.00 | 160 040.00 |
110 Total général Actif | 445 248.00 | 132 483.00 | 312 765.00 | 445 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 460.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 214.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 643.00 | | | 149 643.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 643.00 | | | 169 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
242 Autres charges externes. | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 154.00 | | | 102 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 489.00 | | | 67 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 430.00 | | | 430.00 |
294 Charges financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 404.00 | | | 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 802.00 | | | 58 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 165.00 | | | 263 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 513.00 | | | 3 513.00 |