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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 288.00 | 24 620.00 | 506 667.00 | 531 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 220.00 | 16 668.00 | 142 551.00 | 159 220.00 |
BZ Autres créances | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
CF Disponibilités | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 949.00 | 16 668.00 | 180 280.00 | 196 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 237.00 | 41 289.00 | 686 947.00 | 728 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 212 593.00 | 188 461.00 | | 212 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 661.00 | 24 132.00 | | 9 661.00 |
DL TOTAL (I) | 227 754.00 | 218 093.00 | | 227 754.00 |
DP Provisions pour risques | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 45 945.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 900.00 | 277 844.00 | | 267 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 850.00 | 26 845.00 | | 22 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 917.00 | 127 789.00 | | 147 917.00 |
EA Autres dettes | | 20 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 754.00 | 498 515.00 | | 438 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 947.00 | 737 047.00 | | 686 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 754.00 | 484 032.00 | | 438 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 31 462.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 443.00 | | 834 443.00 | 834 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 443.00 | | 834 443.00 | 834 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 668.00 | |
GE Autres charges | | | 12 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 491.00 | | | -3 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 933.00 | | | 880 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 271.00 | | | 871 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 252.00 | | 1 898.00 | 531 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 862.00 | 19 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 862.00 | 531 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 631.00 | | 1 898.00 | 19 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 132.00 | 2 489.00 | | 22 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 132.00 | 2 489.00 | | 22 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 917.00 | 147 917.00 | | 147 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 900.00 | 267 900.00 | | 267 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
UX Autres créances clients | 159 221.00 | 159 221.00 | | 159 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 012.00 | 188 344.00 | 19 667.00 | 208 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 755.00 | 438 755.00 | | 438 755.00 |