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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 858.00 | 8 858.00 | 15 000.00 | 23 858.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 777.00 | 571 179.00 | 377 598.00 | 948 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 305.00 | 188 136.00 | 75 169.00 | 263 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 614.00 | 768 172.00 | 591 442.00 | 1 359 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BZ Autres créances | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
CF Disponibilités | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 748.00 | | 71 748.00 | 71 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 362.00 | 768 172.00 | 663 190.00 | 1 431 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -529 804.00 | -310 598.00 | | -529 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 318.00 | -219 207.00 | | -128 318.00 |
DL TOTAL (I) | -657 122.00 | -528 804.00 | | -657 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 000.00 | 225 232.00 | | 202 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 240.00 | 365 366.00 | | 368 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 598.00 | 520 924.00 | | 534 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 653.00 | 144 219.00 | | 148 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
EA Autres dettes | 65 958.00 | 73 275.00 | | 65 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 312.00 | 1 329 879.00 | | 1 320 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 190.00 | 801 075.00 | | 663 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 559.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 175 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 176 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 198.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 178.00 | 11 216.00 | | 3 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 034.00 | 30 729.00 | | 12 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 857.00 | -19 513.00 | | -8 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 984.00 | 1 195 455.00 | | 1 190 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 302.00 | 1 414 662.00 | | 1 319 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 318.00 | -219 207.00 | | -128 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 393.00 | | | 1 348 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 861.00 | | | 1 200 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 975.00 | 123 198.00 | | 644 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 117.00 | 123 198.00 | | 636 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 598.00 | 534 598.00 | | 534 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 080.00 | | 434 080.00 | 434 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 931.00 | 69 931.00 | | 69 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 069.00 | 52 337.00 | 79 733.00 | 132 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
VP Divers | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 653.00 | 148 653.00 | | 148 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 298.00 | 35 623.00 | 3 675.00 | 39 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 312.00 | 806 381.00 | 513 931.00 | 1 320 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |