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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 278 302.00 | 137 490.00 | 140 812.00 | 278 302.00 |
040 Immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 907.00 | 137 490.00 | 141 417.00 | 278 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 343.00 | | 123 343.00 | 123 343.00 |
072 Créances – Autres | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
084 Disponibilités | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 020.00 | | 250 020.00 | 250 020.00 |
110 Total général Actif | 528 927.00 | 137 490.00 | 391 437.00 | 528 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 015.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 579 350.00 | | | 579 350.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 206.00 | | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 556.00 | | | 583 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 254.00 | | | 143 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 901.00 | | | -26 901.00 |
242 Autres charges externes. | 252 215.00 | | | 252 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 985.00 | | | 166 985.00 |
252 Charges sociales | -1 742.00 | | | -1 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 949.00 | | | 50 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 415.00 | | | 587 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 860.00 | | | -3 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
294 Charges financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 805.00 | | | 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 67 765.00 | | | 67 765.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 892.00 | | | 245 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 015.00 | | | 68 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 280.00 | | | 57 280.00 |