| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 635.00 | 48 704.00 | 5 930.00 | 54 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 335.00 | 64 854.00 | 421 480.00 | 486 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 040.00 | 107 040.00 | 130 000.00 | 237 040.00 |
BZ Autres créances | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
CF Disponibilités | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 849.00 | 107 040.00 | 218 809.00 | 325 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 184.00 | 171 894.00 | 640 290.00 | 812 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 872.00 | 139 222.00 | | 161 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 286.00 | 82 650.00 | | 99 286.00 |
DL TOTAL (I) | 272 158.00 | 232 872.00 | | 272 158.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 603.00 | 91 589.00 | | 46 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 2 467.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 443.00 | 15 574.00 | | 22 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 163.00 | 147 197.00 | | 146 163.00 |
EA Autres dettes | | 997.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 080.00 | 140 047.00 | | 128 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 132.00 | 397 871.00 | | 344 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 290.00 | 654 743.00 | | 640 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 132.00 | 306 282.00 | | 344 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 513.00 | | 637 513.00 | 637 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 513.00 | | 637 513.00 | 637 513.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 325.00 | 4 408.00 | | 4 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 3.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 3.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 496.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 496.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -493.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 031.00 | 22 772.00 | | 28 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 785.00 | 609 695.00 | | 637 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 500.00 | 527 045.00 | | 538 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 286.00 | 82 650.00 | | 99 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 704.00 | | 2 631.00 | 483 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 150.00 | | | 416 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 004.00 | | 2 631.00 | 52 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 300.00 | 4 554.00 | | 60 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 150.00 | 4 554.00 | | 44 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 614.00 | 40 426.00 | | 66 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 614.00 | 40 426.00 | | 66 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 614.00 | 40 426.00 | | 90 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 080.00 | 128 080.00 | | 128 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 237 040.00 | 237 040.00 | | 237 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 466.00 | 298 466.00 | | 298 466.00 |
VW T.V.A. | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 132.00 | 344 132.00 | | 344 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 673.00 | 7 792.00 | | 6 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 661.00 | 13 511.00 | | 6 661.00 |
ST Autres comptes | 107 992.00 | 95 369.00 | | 107 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | 1 948.00 | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 631.00 | 9 740.00 | | 8 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 503.00 | 122 871.00 | | 127 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 062.00 | 16 540.00 | | 19 062.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 654.00 | 132 880.00 | | 156 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |