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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 500.00 | 69 270.00 | 47 230.00 | 116 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 260.00 | 110 818.00 | 204 443.00 | 315 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 860.00 | 180 088.00 | 251 773.00 | 431 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 795.00 | | 89 795.00 | 89 795.00 |
BZ Autres créances | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 370 267.00 | | 370 267.00 | 370 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 001.00 | | 797 001.00 | 797 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 862.00 | 180 088.00 | 1 048 774.00 | 1 228 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 315 655.00 | | | 315 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 330.00 | | | 249 330.00 |
DL TOTAL (I) | 652 985.00 | | | 652 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 990.00 | | | 240 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 589.00 | | | 129 589.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 789.00 | | | 395 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 774.00 | | | 1 048 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 765.00 | | | 222 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 985.00 | | 241 000.00 | 196 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 125.00 | 431 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 125.00 | 431 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 885.00 | | 241 000.00 | 196 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 475.00 | 47 738.00 | 6 125.00 | 138 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 475.00 | 47 738.00 | 6 125.00 | 138 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 89 795.00 | | | 89 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 990.00 | 67 966.00 | 173 024.00 | 240 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 286.00 | | | 41 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 834.00 | 96 734.00 | 100.00 | 96 834.00 |
VW T.V.A. | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 789.00 | 222 765.00 | 173 024.00 | 395 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
ST Autres comptes | 108 005.00 | | | 108 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 801.00 | | | 57 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 960.00 | | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 685.00 | | | 185 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
ZE Dividendes | 249 328.00 | | | 249 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 375.00 | | | 173 375.00 |