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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 994.00 | 39 721.00 | 274.00 | 39 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 007.00 | | 39 007.00 | 39 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 963.00 | 84 721.00 | 207 242.00 | 291 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 837.00 | 3 830.00 | 235 008.00 | 238 837.00 |
BZ Autres créances | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
CF Disponibilités | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 199.00 | 3 830.00 | 265 369.00 | 269 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 162.00 | 88 551.00 | 472 611.00 | 561 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | 45 000.00 | 10 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 130.00 | 96 742.00 | | 97 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 276.00 | 388.00 | | 19 276.00 |
DL TOTAL (I) | 127 405.00 | 108 130.00 | | 127 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 953.00 | 34 719.00 | | 52 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 144 953.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 766.00 | 43 227.00 | | 47 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 165.00 | 59 992.00 | | 84 165.00 |
EA Autres dettes | 159 481.00 | 132 052.00 | | 159 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 206.00 | 414 943.00 | | 345 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 611.00 | 523 073.00 | | 472 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 247.00 | 401 637.00 | | 309 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 137.00 | 4 778.00 | | 2 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 909.00 | | | 295 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 946.00 | 104 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 946.00 | 291 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 914.00 | | | 108 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 136.00 | 585.00 | | 39 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 136.00 | 585.00 | | 39 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 830.00 | 45 000.00 | | 3 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 830.00 | 45 000.00 | | 3 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 481.00 | 159 481.00 | | 159 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
UX Autres créances clients | 234 257.00 | | | 234 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VB T. V. A. | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 784.00 | 14 825.00 | 35 959.00 | 50 784.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 556.00 | 306 764.00 | 10 792.00 | 317 556.00 |
VW T.V.A. | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 206.00 | 309 247.00 | 35 959.00 | 345 206.00 |