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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 360.00 | 14 231.00 | 13 129.00 | 27 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 075.00 | 9 125.00 | 949.00 | 10 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 235.00 | 23 855.00 | 36 379.00 | 60 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 250.00 | | 275 250.00 | 275 250.00 |
BZ Autres créances | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 232.00 | | 375 232.00 | 375 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 467.00 | 23 855.00 | 411 611.00 | 435 467.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 275.00 | 94 747.00 | | 127 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 986.00 | 32 527.00 | | -40 986.00 |
DL TOTAL (I) | 96 786.00 | 137 773.00 | | 96 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 895.00 | 18 185.00 | | 12 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 110.00 | 60 062.00 | | 145 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 993.00 | 17 560.00 | | 37 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 356.00 | 138 321.00 | | 118 356.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 8 737.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 825.00 | 242 867.00 | | 314 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 611.00 | 380 641.00 | | 411 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 872.00 | 230 958.00 | | 307 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 746.00 | | 611 746.00 | 611 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 746.00 | | 611 746.00 | 611 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 217.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 638.00 | 936.00 | | 67 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 638.00 | 936.00 | | 67 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 984.00 | -936.00 | | -60 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 453.00 | 601 378.00 | | 629 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 439.00 | 568 851.00 | | 670 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 986.00 | 32 527.00 | | -40 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 366.00 | 4 056.00 | | 2 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 442.00 | | 1 792.00 | 58 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 643.00 | | 1 792.00 | 35 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 637.00 | 6 217.00 | | 17 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 138.00 | 6 217.00 | | 17 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 275 250.00 | | | 275 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VC Groupe et associés | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 895.00 | 5 943.00 | 6 952.00 | 12 895.00 |
VI Groupe et associés | 145 110.00 | 145 110.00 | | 145 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 226.00 | 313 426.00 | 800.00 | 314 226.00 |
VW T.V.A. | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 825.00 | 307 872.00 | 6 952.00 | 314 825.00 |