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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 988.00 | 48 837.00 | 9 151.00 | 57 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 988.00 | 48 837.00 | 9 151.00 | 57 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
072 Créances – Autres | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
084 Disponibilités | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 376.00 | | 42 376.00 | 42 376.00 |
110 Total général Actif | 100 364.00 | 48 837.00 | 51 527.00 | 100 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 459.00 | 99 674.00 | | 111 459.00 |
230 Autres produits | | 191.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 459.00 | 99 865.00 | | 111 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 670.00 | 36 600.00 | | 44 670.00 |
242 Autres charges externes. | 35 979.00 | 42 968.00 | | 35 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | 742.00 | | 1 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 354.00 | 16 612.00 | | 16 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 730.00 | 9 067.00 | | 7 730.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 243.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 157.00 | 106 230.00 | | 106 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 302.00 | -6 365.00 | | 5 302.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 150.00 | | |
294 Charges financières | 121.00 | 16.00 | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 131.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 185.00 | -6 358.00 | | 5 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 109.00 | | | 11 109.00 |