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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 12 070.00 | 230.00 | 12 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 230.00 | 1 452.00 | 6 778.00 | 8 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 838.00 | 19 383.00 | 14 455.00 | 33 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 583.00 | 32 905.00 | 32 678.00 | 65 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 48 825.00 | -48 825.00 | |
BT Marchandises | 332 872.00 | | 332 872.00 | 332 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 594.00 | | 74 594.00 | 74 594.00 |
BZ Autres créances | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
CF Disponibilités | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 081.00 | 48 825.00 | 401 256.00 | 450 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 664.00 | 81 730.00 | 433 934.00 | 515 664.00 |
CU Autres participations | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 011.00 | 395.00 | | 4 011.00 |
DH Report à nouveau | 105 967.00 | 37 263.00 | | 105 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 271.00 | 72 320.00 | | 81 271.00 |
DL TOTAL (I) | 269 249.00 | 187 978.00 | | 269 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 086.00 | 3 104.00 | | 23 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 128.00 | 74 336.00 | | 77 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 583.00 | 68 161.00 | | 48 583.00 |
EA Autres dettes | 11 887.00 | 8 249.00 | | 11 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 685.00 | 157 850.00 | | 164 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 934.00 | 345 828.00 | | 433 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 547 871.00 | | 1 547 871.00 | 1 547 871.00 |
FG Production vendue services | 123 230.00 | | 123 230.00 | 123 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 101.00 | | 1 671 101.00 | 1 671 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 447.00 | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 447.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | -447.00 | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 170.00 | 20 492.00 | | -27 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 106.00 | 1 235 417.00 | | 1 682 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 834.00 | 1 163 097.00 | | 1 600 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 271.00 | 72 320.00 | | 81 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 044.00 | | 16 289.00 | 52 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 11 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 65 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 252.00 | | 11 816.00 | 30 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 493.00 | | 4 473.00 | 9 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 516.00 | 11 389.00 | | 21 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 440.00 | 1 630.00 | | 10 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 076.00 | 9 759.00 | | 11 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 100.00 | 7 218.00 | 3 493.00 | 45 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 100.00 | 7 218.00 | 3 493.00 | 45 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 100.00 | 7 218.00 | 3 493.00 | 45 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 218.00 | 3 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
UX Autres créances clients | 74 594.00 | | | 74 594.00 |
VB T. V. A. | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VI Groupe et associés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 316.00 | 114 573.00 | 6 743.00 | 121 316.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 685.00 | 164 685.00 | | 164 685.00 |