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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 038.00 | 461.00 | 39 577.00 | 40 038.00 |
AN Terrains | 156 854.00 | | 156 854.00 | 156 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 810.00 | 6 393.00 | 2 610 417.00 | 2 616 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 496.00 | | 157 496.00 | 157 496.00 |
BZ Autres créances | 1 946 457.00 | | 1 946 457.00 | 1 946 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 259.00 | | 272 259.00 | 272 259.00 |
CF Disponibilités | 281 003.00 | | 281 003.00 | 281 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 309.00 | | 17 309.00 | 17 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 523.00 | | 2 674 523.00 | 2 674 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 333.00 | 6 393.00 | 5 284 940.00 | 5 291 333.00 |
CU Autres participations | 2 413 965.00 | | 2 413 965.00 | 2 413 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 644 270.00 | 644 270.00 | | 644 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 427.00 | 64 427.00 | | 64 427.00 |
DG Autres réserves | 3 654 962.00 | 2 502 795.00 | | 3 654 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 875.00 | 1 152 167.00 | | 220 875.00 |
DL TOTAL (I) | 4 584 534.00 | 4 363 659.00 | | 4 584 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 448.00 | 300 324.00 | | 258 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 842.00 | 211 740.00 | | 281 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 912.00 | | 4 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 744.00 | 126 126.00 | | 144 744.00 |
EA Autres dettes | 10 413.00 | 496.00 | | 10 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 407.00 | 643 599.00 | | 700 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 284 940.00 | 5 007 258.00 | | 5 284 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 416.00 | 385 435.00 | | 484 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 002.00 | | 709 002.00 | 709 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 002.00 | | 709 002.00 | 709 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 682 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 682 623.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 734 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 734 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 948 375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 092.00 | 89 325.00 | | 71 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 148.00 | 2 450 002.00 | | 758 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 274.00 | 1 297 834.00 | | 537 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 875.00 | 1 152 167.00 | | 220 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 695.00 | | 87 115.00 | 2 529 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 616 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | 40 038.00 | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 790.00 | | 47 056.00 | 112 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413 965.00 | | 21.00 | 2 413 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 932.00 | 461.00 | | 5 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 461.00 | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 725.00 | 78 725.00 | | 78 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UX Autres créances clients | 157 496.00 | 157 496.00 | | 157 496.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 930 148.00 | 1 930 148.00 | | 1 930 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 164.00 | 42 172.00 | 172 100.00 | 258 164.00 |
VI Groupe et associés | 281 842.00 | 281 842.00 | | 281 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VP Divers | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121 283.00 | 2 121 262.00 | 21.00 | 2 121 283.00 |
VW T.V.A. | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 407.00 | 484 415.00 | 172 100.00 | 700 407.00 |