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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AP Constructions | 15 429.00 | 11 663.00 | 3 766.00 | 15 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 534.00 | 16 290.00 | 8 244.00 | 24 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 161.00 | 30 418.00 | 16 744.00 | 47 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 666.00 | 37 360.00 | 261 306.00 | 298 666.00 |
BZ Autres créances | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
CF Disponibilités | 69 758.00 | | 69 758.00 | 69 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 613.00 | 37 360.00 | 352 253.00 | 389 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 774.00 | 67 778.00 | 368 996.00 | 436 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 661.00 | 69 448.00 | | 100 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 992.00 | 31 212.00 | | 6 992.00 |
DL TOTAL (I) | 140 652.00 | 133 661.00 | | 140 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 059.00 | | | 73 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 685.00 | 9 101.00 | | 6 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 022.00 | 16 126.00 | | 25 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 760.00 | 71 651.00 | | 89 760.00 |
EA Autres dettes | 32 673.00 | 22 231.00 | | 32 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 344.00 | 119 110.00 | | 228 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 996.00 | 252 770.00 | | 368 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 728.00 | | 413 728.00 | 413 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 728.00 | | 413 728.00 | 413 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 931.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -886.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 5 239.00 | | 1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 926.00 | 399 840.00 | | 414 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 934.00 | 368 628.00 | | 407 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 992.00 | 31 212.00 | | 6 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 487.00 | 4 931.00 | | 25 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | 767.00 | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 789.00 | 4 164.00 | | 23 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 760.00 | 89 760.00 | | 89 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 059.00 | | 73 059.00 | 73 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 854.00 | 319 854.00 | | 319 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 588.00 | 319 854.00 | 4 734.00 | 324 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 199.00 | 154 140.00 | 73 059.00 | 227 199.00 |