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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 368.00 | 22 776.00 | 7 592.00 | 30 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 190.00 | 13 505.00 | 26 685.00 | 40 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 898.00 | 37 621.00 | 93 277.00 | 130 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BZ Autres créances | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CF Disponibilités | 116 106.00 | | 116 106.00 | 116 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 220.00 | | 157 220.00 | 157 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 118.00 | 37 621.00 | 250 497.00 | 288 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 257.00 | 126 307.00 | | 140 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 749.00 | 13 950.00 | | 31 749.00 |
DL TOTAL (I) | 183 005.00 | 151 257.00 | | 183 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 205.00 | 3 037.00 | | 20 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 257.00 | 15 929.00 | | 22 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 443.00 | 11 613.00 | | 7 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 313.00 | 13 722.00 | | 16 313.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 747.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 492.00 | 45 048.00 | | 67 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 497.00 | 196 305.00 | | 250 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 971.00 | 45 048.00 | | 52 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 185.00 | | 28 713.00 | 102 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 340.00 | | | 60 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 845.00 | | 28 713.00 | 41 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 622.00 | 8 000.00 | | 29 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 282.00 | 8 000.00 | | 28 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 205.00 | 5 685.00 | 14 520.00 | 20 205.00 |
VI Groupe et associés | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VW T.V.A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 492.00 | 52 971.00 | 14 520.00 | 67 492.00 |