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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 329.00 | 2 738.00 | 1 591.00 | 4 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 403.00 | 15 468.00 | 11 935.00 | 27 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 733.00 | 18 207.00 | 13 526.00 | 31 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
CF Disponibilités | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 635.00 | | 67 635.00 | 67 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 368.00 | 18 207.00 | 81 161.00 | 99 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 11 216.00 | 22 173.00 | | 11 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 238.00 | -10 956.00 | | 12 238.00 |
DL TOTAL (I) | 25 105.00 | 12 866.00 | | 25 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 159.00 | 13 346.00 | | 13 159.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 056.00 | 45 197.00 | | 56 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 161.00 | 58 064.00 | | 81 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 645.00 | | 515 645.00 | 515 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 645.00 | | 515 645.00 | 515 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 759.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 694.00 | 451 192.00 | | 520 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 455.00 | 462 148.00 | | 508 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 238.00 | -10 956.00 | | 12 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 572.00 | 39 975.00 | | 44 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 594.00 | 3 406.00 | | 29 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266.00 | 31 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 266.00 | 31 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 594.00 | 3 406.00 | | 29 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 450.00 | 3 759.00 | 2.00 | 14 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 450.00 | 3 759.00 | 2.00 | 14 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
VI Groupe et associés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VP Divers | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |