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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 606.00 | 977.00 | 629.00 | 1 606.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 833.00 | 35 275.00 | 558.00 | 35 833.00 |
040 Immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 857.00 | 36 252.00 | 1 605.00 | 37 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
072 Créances – Autres | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 063.00 | | 55 063.00 | 55 063.00 |
110 Total général Actif | 92 920.00 | 36 252.00 | 56 668.00 | 92 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 777.00 | 56 685.00 | | 72 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 777.00 | 56 685.00 | | 72 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 491.00 | 9 402.00 | | 9 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -637.00 | 1 315.00 | | -637.00 |
242 Autres charges externes. | 28 639.00 | 23 166.00 | | 28 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 271.00 | 2 607.00 | | 3 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 370.00 | 17 774.00 | | 15 370.00 |
252 Charges sociales | 5 359.00 | 12 517.00 | | 5 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 560.00 | 5 688.00 | | 3 560.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 405.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 057.00 | 72 873.00 | | 65 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 720.00 | -16 188.00 | | 7 720.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 747.00 | 383.00 | | 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 976.00 | -16 568.00 | | 6 976.00 |