| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 015.00 | 8 740.00 | 7 275.00 | 16 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 312.00 | 35 501.00 | 22 811.00 | 58 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 182.00 | 44 241.00 | 34 941.00 | 79 182.00 |
BP En cours de production de services | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
BZ Autres créances | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CF Disponibilités | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 642.00 | | 59 642.00 | 59 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 824.00 | 44 241.00 | 94 583.00 | 138 824.00 |
CU Autres participations | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -171 505.00 | -152 023.00 | | -171 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 568.00 | -19 482.00 | | -36 568.00 |
DL TOTAL (I) | -206 573.00 | -170 005.00 | | -206 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 67.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 339.00 | 253 086.00 | | 270 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 512.00 | 19 224.00 | | 22 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 232.00 | 11 772.00 | | 8 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 156.00 | 284 150.00 | | 301 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 583.00 | 114 145.00 | | 94 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 156.00 | 284 150.00 | | 301 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
FM Production stockée | | | -697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 623.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 75.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 75.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | -75.00 | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 267.00 | 39 070.00 | | 21 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 835.00 | 58 552.00 | | 57 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 568.00 | -19 482.00 | | -36 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 682.00 | | 2 500.00 | 76 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 827.00 | | 2 500.00 | 71 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 618.00 | 7 623.00 | | 36 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 618.00 | 7 623.00 | | 36 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
VB T. V. A. | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 270 339.00 | 270 339.00 | | 270 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 602.00 | 48 602.00 | | 48 602.00 |
VW T.V.A. | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 156.00 | 301 156.00 | | 301 156.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 242.00 | 48.00 | | 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 293.00 | 2 819.00 | | 2 293.00 |
ST Autres comptes | 7 320.00 | 8 886.00 | | 7 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 050.00 | 3 208.00 | | 3 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 332.00 | 7 652.00 | | 9 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 238.00 | 236.00 | | 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 480.00 | 284.00 | | 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 828.00 | 4 613.00 | | 2 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 212.00 | 2 805.00 | | 3 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 995.00 | 22 565.00 | | 21 995.00 |