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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 453 000.00 | | 2 453 000.00 | 2 453 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 104.00 | 160 261.00 | 46 843.00 | 207 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 312.00 | 232 261.00 | 2 511 051.00 | 2 743 312.00 |
BT Marchandises | 290 026.00 | | 290 026.00 | 290 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 669.00 | | 69 669.00 | 69 669.00 |
BZ Autres créances | 46 315.00 | | 46 315.00 | 46 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 239 963.00 | | 239 963.00 | 239 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 082.00 | | 847 082.00 | 847 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 394.00 | 232 261.00 | 3 358 133.00 | 3 590 394.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 100.00 | | | 400 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 1 202 306.00 | | | 1 202 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 434.00 | | | 120 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 832.00 | | | 1 785 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 431.00 | | | 1 258 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 975.00 | | | 177 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 838.00 | | | 82 838.00 |
EA Autres dettes | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 301.00 | | | 1 572 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 133.00 | | | 3 358 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 476.00 | | | 551 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 522.00 | | 29 790.00 | 2 713 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 743 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 453 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 453 000.00 | | | 2 453 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 544.00 | | 29 560.00 | 249 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 978.00 | | 230.00 | 10 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 774.00 | 11 488.00 | | 220 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 774.00 | 11 488.00 | | 220 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 975.00 | 177 975.00 | | 177 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
UX Autres créances clients | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
VB T. V. A. | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 431.00 | 237 605.00 | 802 209.00 | 1 258 431.00 |
VI Groupe et associés | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 726.00 | | | 135 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 302.00 | 117 093.00 | 10 208.00 | 127 302.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 301.00 | 551 476.00 | 802 209.00 | 1 572 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
ST Autres comptes | 55 715.00 | | | 55 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 682.00 | | | 75 682.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 569.00 | | | 150 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 563.00 | | | 126 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 576.00 | | | 189 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |