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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 144.00 | 8 806.00 | 77 338.00 | 86 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 89 212.00 | | 89 212.00 | 89 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 830.00 | | 105 830.00 | 105 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 974.00 | 8 806.00 | 183 168.00 | 191 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 729.00 | 2 099.00 | | 2 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333.00 | 630.00 | | -333.00 |
DL TOTAL (I) | 13 396.00 | 13 729.00 | | 13 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 529.00 | | | 43 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 093.00 | 8 465.00 | | 8 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 212.00 | 24 731.00 | | 28 212.00 |
EA Autres dettes | 89 937.00 | 91 581.00 | | 89 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 772.00 | 124 778.00 | | 169 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 168.00 | 138 507.00 | | 183 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 937.00 | 89 937.00 | | 89 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 212.00 | 89 212.00 | | 89 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 550.00 | 89 212.00 | 3 338.00 | 92 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 772.00 | 169 772.00 | | 169 772.00 |