| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 002.00 | 17 368.00 | 1 634.00 | 19 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 300.00 | 17 649.00 | 2 651.00 | 20 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 802.00 | 35 017.00 | 8 785.00 | 43 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 533.00 | | 71 533.00 | 71 533.00 |
BZ Autres créances | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
CF Disponibilités | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 228.00 | | 126 228.00 | 126 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 031.00 | 35 017.00 | 135 013.00 | 170 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
DH Report à nouveau | -8 307.00 | -10 672.00 | | -8 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 034.00 | 2 365.00 | | 46 034.00 |
DL TOTAL (I) | 40 477.00 | -5 557.00 | | 40 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 368.00 | 7 278.00 | | 3 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 799.00 | 42 904.00 | | 52 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 369.00 | 114 184.00 | | 38 369.00 |
EA Autres dettes | | 29 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 537.00 | 193 866.00 | | 94 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 013.00 | 188 309.00 | | 135 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 537.00 | 190 525.00 | | 94 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 29.00 | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 197.00 | | 771 197.00 | 771 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 197.00 | | 771 197.00 | 771 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 218.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | 4 571.00 | | 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748.00 | | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | 4 571.00 | | 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 2 742.00 | | 1 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 187.00 | 37 957.00 | | 8 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 492.00 | 40 699.00 | | 9 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 605.00 | -36 128.00 | | -8 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 889.00 | 8 138.00 | | 9 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 471.00 | 772 341.00 | | 773 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 437.00 | 769 977.00 | | 727 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 034.00 | 2 365.00 | | 46 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 852.00 | | 950.00 | 42 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 352.00 | | 950.00 | 38 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 800.00 | 4 218.00 | | 30 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 800.00 | 4 218.00 | | 30 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 533.00 | | | 71 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 783.00 | 114 783.00 | | 114 783.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 537.00 | 94 537.00 | | 94 537.00 |