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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 674.00 | 2 119.00 | 3 555.00 | 5 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 135.00 | 7 551.00 | 584.00 | 8 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 471.00 | 9 670.00 | 4 800.00 | 14 471.00 |
BT Marchandises | 123 103.00 | | 123 103.00 | 123 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 835.00 | | 53 835.00 | 53 835.00 |
BZ Autres créances | 109 320.00 | | 109 320.00 | 109 320.00 |
CF Disponibilités | 160 309.00 | | 160 309.00 | 160 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 642.00 | | 462 642.00 | 462 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 113.00 | 9 670.00 | 467 442.00 | 477 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 478.00 | -21 398.00 | | -130 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 763.00 | -109 080.00 | | 69 763.00 |
DL TOTAL (I) | -49 715.00 | -119 478.00 | | -49 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 785.00 | 376 005.00 | | 316 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 181.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 552.00 | 121 359.00 | | 158 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 638.00 | 22 559.00 | | 41 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 1 206.00 | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 157.00 | 521 442.00 | | 517 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 442.00 | 401 964.00 | | 467 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 845.00 | 6 926.00 | 1 155 771.00 | 1 148 845.00 |
FG Production vendue services | 8 702.00 | 476.00 | 9 178.00 | 8 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 547.00 | 7 402.00 | 1 164 949.00 | 1 157 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590.00 | 134.00 | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 134.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 544.00 | 865 644.00 | | 1 184 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 781.00 | 974 724.00 | | 1 114 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 763.00 | -109 080.00 | | 69 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 357.00 | | 5 040.00 | 41 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 926.00 | 14 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 332.00 | 5 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 594.00 | 8 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 966.00 | | 5 040.00 | 26 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 732.00 | 2 274.00 | 30 336.00 | 37 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 376.00 | 1 485.00 | 24 742.00 | 25 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 356.00 | 789.00 | 5 594.00 | 12 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 552.00 | 158 552.00 | | 158 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 785.00 | 79 559.00 | 237 226.00 | 316 785.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 220.00 | | | 59 220.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 010.00 | 82 010.00 | | 82 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 854.00 | 179 854.00 | | 179 854.00 |
VW T.V.A. | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 157.00 | 279 931.00 | 237 226.00 | 517 157.00 |