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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 015.00 | 3 524.00 | 134 491.00 | 138 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 015.00 | 3 524.00 | 134 491.00 | 138 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 137 925.00 | | 137 925.00 | 137 925.00 |
084 Disponibilités | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 390.00 | | 191 390.00 | 191 390.00 |
110 Total général Actif | 329 405.00 | 3 524.00 | 325 881.00 | 329 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 866.00 | |
134 Report à nouveau | | | -752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
214 Production vendue de biens – France | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 984.00 | | | 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | | | -250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 962.00 | | | -2 962.00 |
242 Autres charges externes. | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 62.00 | | | 62.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
252 Charges sociales | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 000.00 | | | -23 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
294 Charges financières | 410.00 | | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 307.00 | | | 7 307.00 |