| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 112.00 | 232 225.00 | 413 887.00 | 646 112.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 858.00 | 81 311.00 | 468 547.00 | 549 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 464 409.00 | | 2 464 409.00 | 2 464 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 801 511.00 | 313 535.00 | 4 487 975.00 | 4 801 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 076.00 | | 323 076.00 | 323 076.00 |
BZ Autres créances | 140 910.00 | | 140 910.00 | 140 910.00 |
CF Disponibilités | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 560.00 | | 538 560.00 | 538 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 071.00 | 313 535.00 | 5 026 536.00 | 5 340 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 464 408.00 | | | 2 464 408.00 |
CU Autres participations | 1 081 341.00 | | 1 081 341.00 | 1 081 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 000.00 | 1 043 000.00 | | 1 043 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 300.00 | 104 300.00 | | 104 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 069 751.00 | 2 415 103.00 | | 2 069 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 249.00 | -345 352.00 | | 101 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 300.00 | 3 217 051.00 | | 3 318 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 370.00 | 150 556.00 | | 151 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 037.00 | 416 150.00 | | 1 153 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 389.00 | 493 166.00 | | 318 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 440.00 | 117 032.00 | | 85 440.00 |
EA Autres dettes | | 58 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 708 236.00 | 1 235 502.00 | | 1 708 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 536.00 | 4 452 553.00 | | 5 026 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 153 037.00 | | | 1 153 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 994 124.00 | | 868 887.00 | 3 994 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521 377.00 | | 124 735.00 | 521 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 890.00 | | 531 145.00 | 111 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360 857.00 | | 213 007.00 | 3 360 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 964.00 | 162 571.00 | | 150 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 774.00 | 130 451.00 | | 101 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 191.00 | 32 120.00 | | 49 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 389.00 | 318 389.00 | | 318 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 464 409.00 | 2 464 409.00 | | 2 464 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 615.00 | -1.00 | 26 615.00 | 26 615.00 |
UX Autres créances clients | 323 076.00 | 323 076.00 | | 323 076.00 |
VB T. V. A. | 138 740.00 | 138 740.00 | | 138 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 21 657.00 | 128 718.00 | 150 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 037.00 | 1 153 037.00 | | 1 153 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 901.00 | 2 961 286.00 | 26 615.00 | 2 987 901.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 236.00 | 1 579 518.00 | 128 718.00 | 1 708 236.00 |