| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AP Constructions | 13 843.00 | 11 996.00 | 1 848.00 | 13 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 898.00 | 11 792.00 | 15 106.00 | 26 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 661.00 | 48 581.00 | 25 080.00 | 73 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 972.00 | 73 339.00 | 42 633.00 | 115 972.00 |
BT Marchandises | 738 978.00 | | 738 978.00 | 738 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 917.00 | 123 214.00 | 247 703.00 | 370 917.00 |
BZ Autres créances | 76 994.00 | | 76 994.00 | 76 994.00 |
CF Disponibilités | 139 447.00 | | 139 447.00 | 139 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 667.00 | 123 214.00 | 1 206 453.00 | 1 329 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 639.00 | 196 553.00 | 1 249 086.00 | 1 445 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 169 541.00 | 150 552.00 | | 169 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 574.00 | 18 990.00 | | 18 574.00 |
DL TOTAL (I) | 195 815.00 | 177 241.00 | | 195 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 878.00 | 124 139.00 | | 119 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 645.00 | 21 851.00 | | 17 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 514.00 | 130 354.00 | | 177 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 279.00 | 330 739.00 | | 299 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 857.00 | 86 461.00 | | 98 857.00 |
EA Autres dettes | 340 097.00 | 127 702.00 | | 340 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 270.00 | 821 246.00 | | 1 053 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 086.00 | 998 488.00 | | 1 249 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 428.00 | 790 253.00 | | 968 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 512.00 | | 12 460.00 | 103 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969.00 | | | 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 942.00 | | 12 460.00 | 101 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 234.00 | 15 104.00 | | 58 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 265.00 | 15 104.00 | | 57 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 214.00 | | | 123 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 214.00 | | | 123 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 214.00 | | | 123 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 279.00 | 299 279.00 | | 299 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 097.00 | 340 097.00 | | 340 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 195 749.00 | 195 749.00 | | 195 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 168.00 | 175 168.00 | | 175 168.00 |
VB T. V. A. | 58 167.00 | 58 167.00 | | 58 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 265.00 | 34 423.00 | 84 842.00 | 119 265.00 |
VI Groupe et associés | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
VP Divers | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 842.00 | 451 842.00 | | 451 842.00 |
VW T.V.A. | 64 412.00 | 64 412.00 | | 64 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 756.00 | 790 914.00 | 84 842.00 | 875 756.00 |