| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 5 821.00 | 7 178.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 744.00 | 5 255.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 000.00 | 6 565.00 | 12 434.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BZ Autres créances | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
CF Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 902.00 | 6 565.00 | 29 337.00 | 35 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 168.00 | | | 168.00 |
DG Autres réserves | 853.00 | | | 853.00 |
DH Report à nouveau | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 335.00 | | | -15 335.00 |
DL TOTAL (I) | -4 346.00 | | | -4 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
EA Autres dettes | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 693.00 | | 85 693.00 | 85 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 693.00 | | 85 693.00 | 85 693.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 344.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867.00 | | | -867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 693.00 | | | 85 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 028.00 | | | 101 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 335.00 | | | -15 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 000.00 | | 6 000.00 | 13 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | 6 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 221.00 | 3 344.00 | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 221.00 | 3 344.00 | | 3 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UX Autres créances clients | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VW T.V.A. | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | | | 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
ST Autres comptes | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 6.00 | | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 588.00 | | | 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 969.00 | | | 27 969.00 |