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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 800.00 | 11 760.00 | 5 040.00 | 16 800.00 |
040 Immobilisations financières | 464 795.00 | | 464 795.00 | 464 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 595.00 | 11 760.00 | 469 835.00 | 481 595.00 |
072 Créances – Autres | 92 287.00 | | 92 287.00 | 92 287.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
084 Disponibilités | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 572.00 | | 96 572.00 | 96 572.00 |
110 Total général Actif | 578 167.00 | 11 760.00 | 566 407.00 | 578 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 273 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 550.00 | 1 749.00 | | 1 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 224.00 | | | 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 224.00 | 222.00 | | 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 454.00 | 3 651.00 | | 3 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 454.00 | -3 651.00 | | -3 454.00 |
280 Produits financiers | 29 872.00 | 44 587.00 | | 29 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 191.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 472.00 | | | 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 11 638.00 | | 3 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 458.00 | 29 489.00 | | 22 458.00 |