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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 918.00 | 15 232.00 | 7 686.00 | 22 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 264.00 | | 88 264.00 | 88 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 920.00 | 15 970.00 | 95 950.00 | 111 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 940.00 | | 287 940.00 | 287 940.00 |
BZ Autres créances | 83 259.00 | | 83 259.00 | 83 259.00 |
CF Disponibilités | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 060.00 | | 375 060.00 | 375 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 980.00 | 15 970.00 | 471 010.00 | 486 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 870.00 | 14 725.00 | | 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 284.00 | 52 144.00 | | -116 284.00 |
DL TOTAL (I) | -106 614.00 | 75 670.00 | | -106 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 946.00 | 298 684.00 | | 267 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 281.00 | 3 194.00 | | 11 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 693.00 | 60 979.00 | | 33 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 704.00 | 246 419.00 | | 264 704.00 |
EA Autres dettes | | 4 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 624.00 | 613 374.00 | | 577 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 010.00 | 689 044.00 | | 471 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 312.00 | 343 863.00 | | 369 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 181.00 | | 56 739.00 | 55 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 525.00 | | 56 739.00 | 31 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 984.00 | 2 987.00 | | 12 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 984.00 | 2 987.00 | | 12 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 939.00 | 126 939.00 | | 126 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 264.00 | | | 88 264.00 |
UX Autres créances clients | 287 940.00 | | | 287 940.00 |
VB T. V. A. | 63 339.00 | | | 63 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 137.00 | 20 857.00 | 95 280.00 | 116 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 808.00 | 38 776.00 | 113 032.00 | 151 808.00 |
VI Groupe et associés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 289.00 | 46 289.00 | | 46 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 584.00 | 372 320.00 | 88 264.00 | 460 584.00 |
VW T.V.A. | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 624.00 | 369 312.00 | 208 312.00 | 577 624.00 |