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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 997.00 | 5 640.00 | 149 357.00 | 154 997.00 |
BZ Autres créances | 24 526.00 | | 24 526.00 | 24 526.00 |
CF Disponibilités | 79 868.00 | | 79 868.00 | 79 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 136.00 | 5 640.00 | 255 496.00 | 261 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 136.00 | 5 640.00 | 255 496.00 | 261 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
DH Report à nouveau | -178 658.00 | -77 518.00 | | -178 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 537.00 | -101 140.00 | | 125 537.00 |
DL TOTAL (I) | 57 761.00 | -67 777.00 | | 57 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 513.00 | 225 866.00 | | 11 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 413 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 848.00 | 108 123.00 | | 181 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 109.00 | 123 978.00 | | 4 109.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 1 202.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 736.00 | 872 427.00 | | 197 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 496.00 | 804 650.00 | | 255 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 736.00 | 846 551.00 | | 197 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 999.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 775.00 | | | 562 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 775.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 225.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 550.00 | | | 167 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 225.00 | | | 395 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 192.00 | 8 092.00 | 326 284.00 | 318 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 192.00 | 8 092.00 | 326 284.00 | 318 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 140.00 | | 7 500.00 | 13 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 140.00 | | 7 500.00 | 13 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 140.00 | | 7 500.00 | 13 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 848.00 | 181 848.00 | | 181 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 149 062.00 | | | 149 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VB T. V. A. | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 106.00 | | | 95 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 268.00 | 181 268.00 | | 181 268.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 736.00 | 197 736.00 | | 197 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | 14 561.00 | | 1 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 997.00 | 105 145.00 | | 154 997.00 |
ST Autres comptes | 158 122.00 | 255 259.00 | | 158 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 827.00 | 41 751.00 | | 5 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 20.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 260.00 | 41 165.00 | | 30 260.00 |
YT Sous‐traitance | 9.00 | | | 9.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 550.00 | 77 515.00 | | 19 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 468.00 | 13 479.00 | | 3 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 076.00 | 28 040.00 | | 5 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 734.00 | 106 609.00 | | 108 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 745.00 | 132 243.00 | | 133 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 505.00 | 479 669.00 | | 338 505.00 |