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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 887.00 | 31 334.00 | 38 553.00 | 69 887.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 647.00 | 31 334.00 | 54 313.00 | 85 647.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
084 Disponibilités | 91 593.00 | | 91 593.00 | 91 593.00 |
088 Caisse | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 820.00 | | 99 820.00 | 99 820.00 |
110 Total général Actif | 185 467.00 | 31 334.00 | 154 133.00 | 185 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 234.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 760.00 | 93 877.00 | | 82 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 540.00 | 4 194.00 | | 27 540.00 |
230 Autres produits | 10 639.00 | 9 163.00 | | 10 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 939.00 | 107 234.00 | | 120 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 538.00 | 3 991.00 | | 3 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 133.00 | 606.00 | | 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88.00 | 244.00 | | 88.00 |
242 Autres charges externes. | 15 889.00 | 14 916.00 | | 15 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 381.00 | 4 056.00 | | 4 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 203.00 | 42 786.00 | | 63 203.00 |
252 Charges sociales | 13 531.00 | 9 350.00 | | 13 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 517.00 | 7 990.00 | | 10 517.00 |
262 Autres charges | | 28.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 111 279.00 | 83 967.00 | | 111 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 660.00 | 23 267.00 | | 9 660.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | 9 500.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 377.00 | 293.00 | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 748.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 164.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 323.00 | 19 561.00 | | 9 323.00 |