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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 923.00 | 19 477.00 | 7 445.00 | 26 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 116.00 | 28 707.00 | 14 409.00 | 43 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
BN En cours de production de biens | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 6 105.00 | -6 105.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 678.00 | 15 037.00 | 273 640.00 | 288 678.00 |
BZ Autres créances | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 324.00 | 21 142.00 | 347 181.00 | 368 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 441.00 | 49 849.00 | 361 591.00 | 411 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 105 037.00 | | | 105 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807.00 | | | 807.00 |
DL TOTAL (I) | 114 094.00 | | | 114 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 316.00 | | | 82 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 490.00 | | | 73 490.00 |
EA Autres dettes | 64 673.00 | | | 64 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 496.00 | | | 247 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 591.00 | | | 361 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 791.00 | | | 238 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 267.00 | | | 68 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 207.00 | | 704 207.00 | 704 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 207.00 | | 704 207.00 | 704 207.00 |
FM Production stockée | | | -118 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 105.00 | |
GE Autres charges | | | 16 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 484.00 | | | 602 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 677.00 | | | 601 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807.00 | | | 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 43 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 032.00 | 6 674.00 | | 22 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 032.00 | 6 674.00 | | 22 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 105.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 823.00 | | 13 785.00 | 28 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 823.00 | 6 105.00 | 13 785.00 | 28 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 823.00 | 6 105.00 | 13 785.00 | 28 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 105.00 | 13 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 270 693.00 | | | 270 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | | | 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 267.00 | 68 267.00 | | 68 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 048.00 | 7 543.00 | 6 505.00 | 14 048.00 |
VI Groupe et associés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 387.00 | 312 457.00 | 6 930.00 | 319 387.00 |
VW T.V.A. | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 296.00 | 238 791.00 | 6 505.00 | 245 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
ST Autres comptes | 84 665.00 | | | 84 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
YT Sous‐traitance | 71 285.00 | | | 71 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 643.00 | | | 83 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 030.00 | | | 200 030.00 |