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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 027.00 | 17 862.00 | 5 165.00 | 23 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 357.00 | 76 331.00 | 31 026.00 | 107 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 653.00 | 94 193.00 | 36 460.00 | 130 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 443.00 | | 54 443.00 | 54 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 374.00 | | 70 374.00 | 70 374.00 |
BZ Autres créances | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
CF Disponibilités | 206 372.00 | | 206 372.00 | 206 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 894.00 | | 344 894.00 | 344 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 547.00 | 94 193.00 | 381 354.00 | 475 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 189 495.00 | | | 189 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 712.00 | | | 66 712.00 |
DL TOTAL (I) | 259 507.00 | | | 259 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 981.00 | | | 57 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 847.00 | | | 121 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 354.00 | | | 381 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 294.00 | | | 106 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 435.00 | | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 949.00 | | 31 398.00 | 99 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694.00 | | | 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694.00 | 130 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 694.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 987.00 | | 31 398.00 | 98 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 391.00 | 10 496.00 | 694.00 | 84 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 697.00 | 10 496.00 | | 83 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 981.00 | 57 981.00 | | 57 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 70 374.00 | 70 374.00 | | 70 374.00 |
VB T. V. A. | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 797.00 | 10 243.00 | 15 554.00 | 25 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 952.00 | 82 747.00 | 204.00 | 82 952.00 |
VW T.V.A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 847.00 | 106 294.00 | 15 554.00 | 121 847.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |