| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 1 936.00 | 162.00 | 2 098.00 |
AN Terrains | 1 612.00 | 1 511.00 | 101.00 | 1 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 022.00 | 53 838.00 | 3 184.00 | 57 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 358.00 | 57 285.00 | 310 073.00 | 367 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
BZ Autres créances | 2 511 990.00 | | 2 511 990.00 | 2 511 990.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 435.00 | | 2 538 435.00 | 2 538 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 793.00 | 57 285.00 | 2 848 508.00 | 2 905 793.00 |
CU Autres participations | 266 944.00 | | 266 944.00 | 266 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 901 019.00 | 1 901 019.00 | | 1 901 019.00 |
DH Report à nouveau | 36 248.00 | 78.00 | | 36 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 314.00 | 36 170.00 | | -11 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 953.00 | 2 702 267.00 | | 2 690 953.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697.00 | 9.00 | | 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 126.00 | | | 91 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 339.00 | 9 261.00 | | 6 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 394.00 | 7 937.00 | | 4 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 555.00 | 17 207.00 | | 102 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 508.00 | 2 774 474.00 | | 2 848 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 555.00 | 17 207.00 | | 102 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | | | 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 368.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 099.00 | 35 762.00 | | 31 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 099.00 | 44 935.00 | | 31 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 603.00 | 180 533.00 | | 16 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 603.00 | 180 533.00 | | 16 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 496.00 | -135 598.00 | | 14 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 085.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 923.00 | 269 918.00 | | 37 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 237.00 | 233 748.00 | | 49 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 314.00 | 36 170.00 | | -11 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 440.00 | 4 420.00 | | 4 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 533.00 | | 5 000.00 | 437 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 4 000.00 | 301 626.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 70 175.00 | 367 358.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 814.00 | 2 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 361.00 | 63 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 995.00 | | 5 000.00 | 76 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 626.00 | | | 310 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 911.00 | 7 369.00 | 58 995.00 | 108 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 032.00 | 215.00 | 47 311.00 | 49 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 880.00 | 7 153.00 | 11 684.00 | 59 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
UX Autres créances clients | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VB T. V. A. | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VC Groupe et associés | 2 499 822.00 | 2 499 822.00 | | 2 499 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VI Groupe et associés | 91 126.00 | 91 126.00 | | 91 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 117.00 | 2 538 435.00 | 34 682.00 | 2 573 117.00 |
VW T.V.A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 555.00 | 102 555.00 | | 102 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 468.00 | 4 850.00 | | 6 468.00 |
ST Autres comptes | 9 752.00 | 20 675.00 | | 9 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 529.00 | 2 500.00 | | 2 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 529.00 | 2 500.00 | | 2 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 919.00 | 31 226.00 | | 21 919.00 |