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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 682.00 | 3 339.00 | 343.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 482.00 | 5 139.00 | 343.00 | 5 482.00 |
BP En cours de production de services | 174 040.00 | 174 040.00 | | 174 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 893.00 | 3 252.00 | 16 641.00 | 19 893.00 |
BZ Autres créances | 1 265 679.00 | | 1 265 679.00 | 1 265 679.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 590.00 | 177 293.00 | 1 283 297.00 | 1 460 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 072.00 | 182 432.00 | 1 283 640.00 | 1 466 072.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 152 612.00 | | | 1 152 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 400 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 213.00 | -339 398.00 | | -5 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 358.00 | -115 814.00 | | -123 358.00 |
DL TOTAL (I) | 21 430.00 | -55 213.00 | | 21 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 629.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 424.00 | 614 417.00 | | 507 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 645.00 | 659 694.00 | | 730 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 616.00 | 12 197.00 | | 12 616.00 |
EA Autres dettes | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 211.00 | 1 293 937.00 | | 1 262 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 640.00 | 1 238 724.00 | | 1 283 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 787.00 | 1 293 937.00 | | 754 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 629.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 112.00 | 112.00 | |
FG Production vendue services | | 121 678.00 | 121 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 121 790.00 | 121 791.00 | 1.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 933.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 167.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 664.00 | 144 711.00 | | 135 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 022.00 | 260 526.00 | | 259 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 358.00 | -115 814.00 | | -123 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 842.00 | 297.00 | | 4 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042.00 | 297.00 | | 3 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 107.00 | 98 933.00 | | 75 107.00 |
6T Sur comptes clients | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 359.00 | 98 933.00 | | 78 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 359.00 | 98 933.00 | | 78 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 645.00 | 730 645.00 | | 730 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
UX Autres créances clients | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 110 624.00 | | | 110 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 152 612.00 | | | 1 152 612.00 |
VI Groupe et associés | 507 424.00 | | 507 424.00 | 507 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 410.00 | 133 798.00 | 1 152 612.00 | 1 286 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 211.00 | 754 787.00 | 507 424.00 | 1 262 211.00 |