| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 644.00 | 3 446.00 | 1 198.00 | 4 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 688.00 | 3 446.00 | 5 242.00 | 8 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 474 391.00 | | 474 391.00 | 474 391.00 |
CF Disponibilités | 563 370.00 | | 563 370.00 | 563 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 497.00 | | 1 039 497.00 | 1 039 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 186.00 | 3 446.00 | 1 044 740.00 | 1 048 186.00 |
CU Autres participations | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 500.00 | 554 500.00 | | 554 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 450.00 | 55 450.00 | | 55 450.00 |
DG Autres réserves | 296 837.00 | 508 172.00 | | 296 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 406.00 | -155 885.00 | | -82 406.00 |
DL TOTAL (I) | 824 380.00 | 962 237.00 | | 824 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 486.00 | 204 486.00 | | 204 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878.00 | 5 347.00 | | 2 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 994.00 | 48 411.00 | | 12 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 359.00 | 260 163.00 | | 220 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 740.00 | 1 222 400.00 | | 1 044 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 589 315.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 025.00 | 610 109.00 | | 18 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 617.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 951 248.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 964 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 025.00 | -354 400.00 | | 18 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 621.00 | 877 503.00 | | 26 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 028.00 | 1 033 389.00 | | 109 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 406.00 | -155 885.00 | | -82 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 186.00 | 2 654.00 | | 14 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979.00 | 468.00 | | 2 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 979.00 | 468.00 | | 2 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 486.00 | 204 486.00 | | 204 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 127.00 | 476 127.00 | | 476 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 127.00 | 476 127.00 | | 476 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 360.00 | 220 360.00 | | 220 360.00 |